出纳

一、出纳岗位1．负责公司日常现金、银行收付款业务的办理，整理收付款凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账、票据登记账；2．每日核对银行存款、盘点现金，做到日清月结、账实相符，银行账户管理及资金安全3．负责费用报销、付款审核及支付工作，负责工资的发放，缴纳各类公司费用。4．负责办理进口信用证开证业务。5．负责编制资金使用预测表6．负责协调银行往来工作 二、生产统计：1、负责每天收集车间统计报表2、负责每天编辑生产日报表