出纳

1.负责银行、现金收支管理，核订公司备用金；2.做银行账和现金账，并负责保管财务章。3.保管收付款凭证，整理归档。4.每月末现金归零，及时到银行拿取收付款凭证，整理单据后提交会计，并编制公司月现金银行日记账，会计审核后，提交上级领导。5.供应商发来对账单在合同规定时间内核对完成，并跟踪收付款等情况。6.每月15号前考勤、工资金表核对发工资。7.对日常付款单据，真实性审核，提财务总监审核，进行报销付款，系统登记单据。8.具有良好的财务出纳操作和职业道道，遵循商业保密。