出纳

出纳结算员职责要求：01、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真执行现金管理制度及财务报销制度；02、负责办理银行存款、取款和转账结算业务；03、负责公司日常的费用报销，严格核对报销单据、发票等原始凭证，按费用报销有关规定办理支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；04、负责及时登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正；05、负责盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;06、负责审查临时支借的用途、批准手续，严格控制使用额度及报销期限；07、负责编制《货币资金周报表》、《现金流量表》并呈报；08、负责各种保险费、水电费、管理费及公务车辆加油卡等的解缴；09、负责公司员工每月薪资的核算及发放，做到准时、准确、手续完备、凭证齐全；10、负责妥善保管相关印信、空白支票和收据，做好单据、账册、报表等资料的整理、归档工作；11、负责掌管公司财务保险柜；12、负责订单开单，结算，跟进应收账款回款，编制《应收账款账龄表》并呈报；13、完成领导交办的其他工作任务。