财务部出纳

任职要求：1、全日制本科及以上学历，会计从业资格证。欢迎性格细心有耐心，愿意学习的财务专业应届优秀毕业生。或有相关经验的大专人员也可2、具有1年以上同职工作经验；熟悉财务基础知识，会计基本原则3、熟练掌握Office办公软件、财务软件。职责表述：一、现金管理1、办理现金收支业务，收支两条线管理，每天现金收入存入银行；2、负责逐笔登记现金日记账3、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结；每星期六出具现金盘点表与会计对账；4、负责库存现金及各类有价票券管理，保管好保险箱钥匙，确保保险箱中存放库存现金及各类有价票券安全；配合会计做好现金及票据等有价证券的抽查盘点；二、银行管理1、负责办理银行存款收支、转业务；2、负责逐笔登记银行存款日记账；3、负责按规定购买、保管及存放支票，定时盘点，保证账证相符，随时掌握各银行账户余额，避免空头支票4、负责根据银行对账单，核对各类银行账户，制作银行存款余额调节表并及时清算未达账项；5、负责管理商业公司总部各银行账户，开户登记、销户注销、银行U盾及银行各类证卡管理，与银行的一般业务接洽；三、账表管理1、负责登记原始凭证移交登记表；2、根据现金及银行收支业务登记金蝶现金业务；3、负责登记个人借款台账；4、负责出具资金日报表；5、负责登记收款收据使用情况；6、负责收取收费（银）员提交款项，并与收费系统、停车管理系统进行核对，按要求向部门负责人提交差异报告；7、负责发票的发放登记及回收等管理工作； 【联系我时，请说是在〖珠三角速聘〗上看到的，谢谢！】