出纳员兼仓库管理

1、负责安全保管现金、空白收据、网银密匙等；2、负责收付款和开具支票、收据的工作，及时登录入账，日清月结；3、负责到银行办理支付和结算工作、账户开立、变更、注销、年检等工作；4、负责工资、奖金的发放；5、按时盘点资金，做好每日资金的收、支、结存情况日报表以及报送工作；6、及时和银行负责安全保管现金、空白收据、网银密匙等；7、负责校对项目资金回笼和收款单据等资料，协助做好项目结算等工作；8、定期向领导汇报收付款情况；9、配合会计人员做好核算工作以及对账工作；10、负责相关财务资料的保管工作；11、负责公司服务保障部库房备品、备件、工具的验收、入库、摆放、保管、盘点、出库、对账等工作，保证账实相符；12、完成上级领导交办的其他工作。