出纳（农业公司）

1、负责管理公司日常备用现金。严格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结，并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正；2、负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等；3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表；4、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限；5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账人员进行账务处理；6、负责银行贷款资料跟踪，编制贷款台帐并报送相关领导；7、完成上级安排的其他工作。