出纳

一、任职要求1、财会专业（或相关专业）统招本科学历以上；2、2年以上酒店行业财务工作经历；3、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识；4、工作认真负责，耐心细致；5、具有良好的沟通能力和团队合作意识，具有正确的价值观。二、工作职责（一）按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查询、统计、填制工作以及账簿的记录、对账等工作，以确保公司对外及时报送会计报表；（二）根据有关的银行结算制度及现金管理的规定，按照经核准的收、付款凭证并加以复核确认后，办理公司各种收付款结算业务；（三）根据收、付款日记账凭证按照业务发生的顺序，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，负责对各种币别的现金、银行存款的核算和对账工作，做到日清月结，账实相符；（四）严格遵守现金管理制度，不得私自套换外汇，不得白条抵库；现金要日清月结，每日盘点库存现金，每周盘库后做现金盘库表，核对账目，做到账账相符；（五）每日打开前台投款保险箱，由日间审计员监督，取出各收银员上交之“现金缴款袋”，与交款签名单核对是否相符，如出现不符现象，应查找原因；清点现金与“现金缴款袋”所附交款表上已填妥的现金是否相符，如不相符及时通知有关人员查找原因直至相符；（六）根据银行日记账与银行对账单核对情况，每月7日填制“银行存款余额调节表”，要求分银行、分币别填列；经三个月调节的未达账项应查明原因，书面报告会计主管、财务经理；（七）及时控制酒店现金及掌握银行存款库存状况，定期报告财务经理（总账会计），每旬做表一次，必要时随时提供